Liste des transactions comptables

Note

Cette fonctionnalité n'est actuellement pas disponible pour les entreprises de la zone UE.

Cet article explique comment filtrer, trier et gérer votre liste de transactions. Pour effectuer des actions sur une transaction individuelle, consultez la section « Traiter les transactions comptables » .

Pour consulter les transactions, accédez au compte du client et ouvrez l'onglet Transactions .

Travaillez avec la liste

La page Transactions vous permet de gérer votre liste de transactions en filtrant, triant et personnalisant le tableau pour trouver les transactions dont vous avez besoin.

La page comporte trois onglets :

• À vérifier : Transactions non encore marquées comme terminées.
• Vérifié : Transactions que vous avez déjà marquées comme terminées.
• Tous : Toutes les transactions.

Utilisez les options ci-dessous pour tirer le meilleur parti de votre liste de transactions.

Liste des transactions filtrées

Grâce aux filtres , vous pouvez rapidement trouver les transactions non catégorisées, puis poser des questions aux clients sur des transactions spécifiques , examiner leurs réponses et catégoriser les transactions.

Pour affiner une liste de transactions, cliquez sur Filtrer en haut à gauche, puis sélectionnez les filtres.

Sauvegarder Vos combinaisons de filtres comme préréglages pour une utilisation ultérieure.

Si aucun résultat n'a été trouvé, vous pouvez effacer tous les filtres en cliquant sur Réinitialiser les filtres .

Liste des transactions triées

Triez les transactions par fournisseur/bénéficiaire , date , type , montant , description ou compte . Cliquez sur les flèches haut et bas à côté du nom de colonne choisi pour trier la liste. Le tri est également possible après avoir filtré les transactions.

Personnaliser les colonnes

Vous pouvez personnaliser votre liste de transactions de différentes manières. Par exemple, vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise :

• Personnalisez la taille de chaque colonne : pour ce faire, cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé sur le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.
• Personnalisez les colonnes que vous souhaitez afficher : pour ce faire, cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite du tableau.

Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher. Outre les colonnes par défaut, vous pouvez ajouter les colonnes « Lieu » et « Classe » , ou masquer celles qui ne vous sont pas utiles. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix.

Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec les nouvelles colonnes. Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.

Référence : Colonnes de la liste des transactions

Colonne	Description
Date	Lorsque la transaction a eu lieu
Taper	Dépôt , frais , chèque ou crédit par carte de crédit
Montant	Somme de la transaction
Description	Note de transaction provenant du flux bancaire
Compte	Compte associé à la transaction
Diviser	Catégorie associée à la transaction. Si une transaction a été divisée en plusieurs lignes avec des catégories différentes pour chacune, la colonne « Division » reflète ces détails.
Communication avec le client	Champ pour votre questions concernant les transactions Statuts : Demander au client (aucune question n'a encore été posée), En attente de réponse (Question posée, client non répondu) Réponse reçue (le client a répondu) Fini (Conversation terminée)
Pièces jointes	Documents joints à la réponse par votre client. L'étiquette verte indique le nombre de fichiers joints.
Actes	Marquez la transaction comme terminée pour la déplacer de l'onglet « À vérifier » vers l'onglet « Vérifiée » . La communication peut être rouverte à tout moment.

Référence : Filtres disponibles

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