Liste des transactions comptables

Avertissement

Cet article s'applique aux entreprises situées aux États-Unis.

Une fois le compte QuickBooks Online de votre client connecté à TaxDome , toutes ses transactions sont automatiquement importées dans la section Transactions . Vous disposez ainsi d'une vue centralisée vous permettant d'identifier rapidement les transactions nécessitant une attention particulière, d'appliquer des filtres pour trouver des entrées spécifiques et d'organiser vos documents. workflow efficacement.

Liste des transactions

La page Transactions est divisée en trois onglets :

• À vérifier : Vous trouverez ici toutes les transactions qui n’ont pas encore été marquées comme terminées. Utilisez les filtres, les options de tri et la personnalisation des colonnes pour faciliter la consultation du tableau.

• Vérifié : Cet onglet contient toutes les transactions que vous avez déjà marquées comme terminées.

• Tous : Cet onglet affiche toutes les transactions.

Sur chaque onglet, vous verrez un tableau listant les transactions suivantes : QuickBooks Dépôts et opérations d'achat. Les opérations d'achat comprennent les écritures des types suivants : dépenses, chèques et crédits par carte de crédit.

Chaque ligne du tableau affiche les principaux détails de la transaction :

• Date : Date à laquelle la transaction a eu lieu

• Type : Dépôt, Dépenses, Chèque ou Carte de crédit

• Montant : Somme de la transaction

• Description : Note de transaction provenant du flux bancaire

• Compte : Compte associé à la transaction

• Fractionnement : Catégorie associée à la transaction. Si une transaction a été fractionnée en plusieurs lignes avec des catégories différentes pour chacune, la colonne Fractionnement reflète ces détails.

• Communication avec le client : Espace réservé à vos questions sur les transactions . Il existe 4 statuts :

  Demander au client : Aucune question n'a encore été posée

  En attente de réponse : Une question a été posée, mais le client n'a pas encore répondu.

  Réponse reçue : Le client a répondu à votre question

  Fini: Vous avez terminé la conversation.

• Pièces jointes : Documents que votre client a joints à sa réponse.

• Actions : Dans cette colonne, vous pouvez marquer la transaction comme terminée. Elle passera alors de l’onglet « À vérifier » à l’onglet « Vérifiée » . La communication peut être rouverte à tout moment.

Personnaliser la liste des transactions

Vous pouvez personnaliser votre liste de transactions de différentes manières. Par exemple, vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise :

• Personnalisez la taille de chaque colonne : pour ce faire, cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé sur le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.
• Personnalisez les colonnes que vous souhaitez afficher : pour ce faire, cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite du tableau.

Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher. Outre les colonnes par défaut, vous pouvez ajouter les colonnes « Lieu » et « Classe » , ou masquer celles qui ne vous sont pas utiles. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix.

Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec les nouvelles colonnes. Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.

Liste des transactions filtrées

Grâce aux filtres, vous pouvez rapidement trouver les transactions non catégorisées, puis poser des questions aux clients sur des transactions spécifiques , examiner leurs réponses et catégoriser les transactions.

Pour affiner une liste de transactions, cliquez sur Filtrer en haut à gauche, puis sélectionnez les filtres :

• Par date : Consultez les transactions sur une période spécifique. Vous pouvez définir votre propre plage de dates ou en choisir une prédéfinie : depuis le début de l’année, le mois précédent, le trimestre précédent ou l’année précédente.
• Par compte/répartition : Afficher les transactions associées à des comptes ou catégories spécifiques.
• Par statut de communication : Consultez les transactions en fonction de leur état d’avancement (Non commencée, En attente de réponse, Répondue ou Résolue).
• Par fournisseur/bénéficiaire : Consultez les transactions de fournisseurs ou de bénéficiaires spécifiques.

Sauvegarder Enregistrez vos combinaisons de filtres comme préréglages pour une utilisation ultérieure. En savoir plus sur les filtres .

Si aucun résultat n'a été trouvé, vous pouvez effacer tous les filtres en cliquant sur Réinitialiser les filtres .

Liste des transactions triées

Triez les transactions par fournisseur/bénéficiaire, date, type, montant, description ou compte. Cliquez sur les flèches haut et bas à côté du nom de colonne choisi pour trier la liste. Le tri est également possible après avoir filtré les transactions.

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