Réconcilier TaxDome Paiements en QuickBooks En ligne

Lorsque vos clients paient en ligne, les frais de transaction sont déduits et le solde est temporairement bloqué avant d'être transféré sur votre compte bancaire. Même si l'argent vous appartient dès le paiement du client, le dépôt peut arriver ultérieurement (par exemple, paiement effectué le 31 décembre, dépôt effectué le 1er janvier). Vous devez donc comptabiliser le revenu dans la période appropriée.

Pour que vos livres soient exacts QuickBooks Créez en ligne un compte de compensation pour les fonds. TaxDome Les paiements sont en attente. Cela garantit que vos paiements enregistrés correspondent aux dépôts bancaires réels après déduction des frais de transaction.

Note

Cet article s'applique aux entreprises utilisant QuickBooks En ligne. Si votre entreprise utilise QuickBooks Si vous utilisez Desktop, Xero, Wave, FreshBooks, Sage ou une plateforme similaire, consultez plutôt la section « Rapprocher les paiements TaxDome avec votre logiciel comptable » .

Étape 1 : Ajouter le compte de paiement bancaire dans QuickBooks En ligne

Créez un compte de compensation dédié dans QuickBooks En ligne pour représenter les fonds TaxDome Les paiements sont en attente :

1. Dans QuickBooks En ligne, cliquez sur l'icône d'engrenage dans le coin supérieur droit et sélectionnez Plan comptable .

2. Cliquez sur Nouveau compte .

3. Créez un compte courant nommé TaxDome Payments Clearing .

4. Cliquez sur Sauvegarder et fermez .

Conseil

Utilisez un compte dédié à la place de Fonds non déposés pour simplifier le rapprochement mensuel.

Étape 2 : Configurer les dépenses pour les frais TaxDome

Cela ne peut être fait que par un patron ou un administrateur de l'entreprise :

1. Accédez à la page Paramètres > Intégrations depuis la barre de menu de gauche, puis sélectionnez l'onglet QuickBooks .

2. Dans la section Synchronisation des factures , vérifiez que le compte de revenus de services est bien associé à votre compte de revenus.

3. Dans la section Synchronisation des paiements , sous Frais de traitement , activez l'option Créer une dépense pour les frais de traitement .

Note

Ces frais couvrent uniquement les frais de traitement de votre prestataire de paiement, et non les frais de traitement de votre prestataire de paiement. frais liés à la technologie de paiement Pour synchroniser les frais technologiques avec QuickBooks En ligne, Considérez-le comme un revenu. plutôt.

4. Dans la sous-section Paramètres des dépenses (qui s'affiche une fois l'option Créer une dépense pour les frais de traitement activée) :

   a. Définissez le compte de paiement des dépenses (compensation) sur le compte de compensation que vous avez créé à l'étape 1 (par exemple, TaxDome Payments Clearing ).

   b. Définissez le compte de dépenses (frais de traitement) sur le compte de dépenses de votre choix : soit Commissions et frais , soit un compte de dépenses de traitement des paiements TaxDome dédié.

Conseil

Pour créer un compte de dépenses dédié dans QBO, accédez à Plan comptable > Nouveau compte, définissez le type sur Dépenses et le type de détail à Autres frais de services diverset nommez-le TaxDome Frais de traitement des paiements.

5. Dans la sous-section Comptes de dépôt ci-dessous, activez l' option Définir le compte « Dépôt sur » pour les paiements .

6. Configurez le compte pour les paiements en ligne vers votre compte de compensation (par exemple, TaxDome Payments Clearing ).

7. Cliquez sur Sauvegarder dans les deux sections.

Étape 3 : Intégrer les frais technologiques dans les revenus

Par défaut, les frais liés à la technologie de paiement ne sont pas enregistrés sur une ligne distincte. QuickBooks En ligne, seul le montant de la facture est synchronisé. Pour comptabiliser ces frais séparément, enregistrez-les comme revenus sur un compte dédié. QuickBooks compte:

1. Accédez à Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche, puis sélectionnez l'onglet QuickBooks .

2. Dans la section Synchronisation des paiements , sous Comptes de dépôt , activez l'option Définir le compte « Dépôt sur » pour les paiements .

3. Attribuez le revenu relatif aux frais technologiques à votre compte de revenus ou autre compte de revenus de votre choix : un compte que vous utilisez déjà ou un compte dédié aux revenus des frais technologiques TaxDome Payments . Ce compte doit être différent de votre compte de dépôt des paiements en ligne, de votre compte de dépôt des paiements manuels et de votre compte de revenus de services. TaxDome ne crée pas QuickBooks Les comptes sont créés automatiquement, choisissez-en donc un existant.

Note

Comptabiliser les frais technologiques (revenus) n'apparaît qu'une seule fois frais liés à la technologie de paiement Cette option est activée pour votre entreprise, et ce paramètre est désactivé par défaut.

4. Cliquez sur Sauvegarder .

Une fois activée, chaque paiement comportant des frais technologiques enregistre une transaction de revenu distincte et non imposable sur le compte configuré, en utilisant le même compte de dépôt que le paiement — le montant de la facture et les QuickBooks Le paiement lui-même reste inchangé. En cas de remboursement, la portion correspondante des frais technologiques est annulée sur le même compte de revenus, au prorata du montant remboursé.

Étape 4 : Enregistrement Stripe paiements sous forme de transferts

Quand Stripe dépose des fonds sur votre compte bancaire :

1. Dans QuickBooks En ligne, créez un virement depuis TaxDome Payments Clearing vers votre compte bancaire.

2. Saisissez le montant du versement figurant sur votre relevé bancaire.

Conseil

Configurer un règle bancaire dans QuickBooks En ligne pour catégoriser automatiquement ces transferts à chaque fois.

Gérer les paiements hors ligne

Offline payments—such as cash, check or external card terminal payments—use a separate deposit account from online payments, so they don’t mix with whatever you’ve set as Account for online payments:

1. Accédez à Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche, puis sélectionnez l'onglet QuickBooks .

2. In the Payment sync section, under Deposit accounts, set Account for manually created payments to Undeposited Funds or another account you use to track manually recorded deposits.

3. Cliquez sur Sauvegarder .

Comment Stripe Les frais apparaissent dans QuickBooks En ligne

Une fois terminé, vous trouverez votre Stripe frais de transaction pour les paiements en ligne QuickBooks En ligne.

1. Allez dans Dépenses et factures > Transactions de dépenses .

2. Cliquez sur une transaction de dépense pour en afficher les détails.

Vous verrez apparaître le compte de paiement des dépenses (compensation) que vous avez configuré à l'étape 2 (par exemple, TaxDome Payments Clearing ) comme compte de paiement , et la catégorie du compte de dépenses (frais de traitement) (par exemple, TaxDome Payments Processing Expense ) comme catégorie . QuickBooks Détails des dépenses en ligne.

Le TaxDome Le solde du compte de compensation des paiements sera net de frais, correspondant à ce qui suit : TaxDome Dépôts de paiements sur votre compte d'exploitation.

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