Paiements (Bêta) : Afficher, filtrer, imprimer

À venir! TaxDome Les paiements sont actuellement disponibles exclusivement pour un groupe bêta dédié à cette fonctionnalité. Documents sur l'utilisation TaxDome Les paiements sont en cours de préparation.

Si votre prestataire de services de paiement est TaxDome Paiements : le moyen le plus pratique de contrôler l'argent que vous recevez est via la page Paiements . Vous pouvez accéder à tous les paiements en même temps ou afficher les détails de paiements spécifiques. Vous pouvez également filtrer une liste de paiements, les imprimer ou les exporter vers un fichier CSV.

Liste des paiements

Attention ! La page Paiements est réservée aux propriétaires d'entreprise. Pour la voir, vous devez avoir TaxDome Paiements activés. Si vous avez utilisé TaxDome Paiements avant mais déconnectés plus tard, la page Paiements est toujours disponible.

Accédez à Facturation > Paiements dans la barre de menu latérale pour voir tous les paiements qui vous sont envoyés. Étant donné que les paiements envoyés via TaxDome Les paiements sont traités une fois par jour les jours ouvrables et sont regroupés sous forme de versements quotidiens. Les versements peuvent être constitués de plusieurs versements.

Règles de paiement :

1. Un paiement est déclenché uniquement lorsque le total des paiements des clients atteint ou dépasse 5 $.
2. Les paiements sur le compte bancaire sont envoyés le jour ouvrable suivant pour tous les paiements traités avec succès la veille entre 00h00 et 23h59 dans votre fuseau horaire.
3. Le montant minimum de paiement est de 1 $.
4. Si le montant du paiement est inférieur à 1 $, le solde sera reporté au prochain paiement.

Le délai de traitement pour que les fonds soient crédités dépend de votre banque.

En haut, vous pouvez voir le montant total envoyé sur votre compte bancaire.

Si un paiement échoue, vous recevrez un e-mail . Vous verrez également la notification en haut de la page des paiements . Le montant indiqué dans la notification cumulera tous les paiements ayant échoué jusqu'à ce que vous mettiez à jour les détails du compte et que les paiements réussissent.

Sur la page Paiements , vous verrez les noms de colonnes suivants :

• Date : La date de versement. La date à laquelle l'argent a été envoyé à votre banque. Il peut falloir quelques jours pour que les fonds atteignent votre compte bancaire.
• Total : Le montant que vous recevrez.
• Frais : Le montant des frais de traitement pour les paiements dans le versement.
• Frais : Le montant des paiements des clients dans le versement. 
• Remboursements : Le montant remboursé lors du paiement.

Détails du paiement unique

Si vous avez reçu plusieurs paiements au cours d'une même journée, ils seront regroupés en un seul versement. Pour afficher les détails du versement unique, cliquez sur la date à laquelle il a été envoyé. Dans la barre latérale des versements, vous pouvez voir :

a. Frais : Le montant de tous les paiements des clients inclus dans le versement. 

b. Remboursements : Le montant remboursé.

c. Frais : Les frais de traitement déduits du montant du paiement.

d. Total : Le montant total que vous allez recevoir.

e. Date : La date de versement. La date à laquelle l'argent a été envoyé à votre banque. Il peut falloir quelques jours pour que les fonds atteignent votre compte bancaire.

f. Transactions : Le tableau inclut toutes les transactions (paiements) du versement. Le tableau contient les colonnes suivantes :

• Date : La date à laquelle le paiement a été effectué. Elle peut être différente de la date de versement si le versement a été effectué le lendemain ou si le versement précédent a échoué.
• Paiement : Le numéro de paiement associé. Cliquez dessus pour ouvrir la barre latérale de paiement et afficher les détails du paiement.
• Compte : Le compte client auquel le paiement est associé.
• Type : Le type de transaction : Frais pour les paiements, Remboursement pour les remboursements.
• Brut : Montant total facturé au client (y compris les frais) pour paiement ou remboursement dans le cadre d'un remboursement. Pour les paiements, il est positif. Pour les remboursements, il est négatif.
• Frais : Le montant des frais de traitement du paiement.
• Total : Le montant que vous recevrez.

g. Exporter : cliquez sur ce bouton pour exporter toutes les transactions du paiement vers un fichier CSV.

Personnaliser la liste des paiements

Vous pouvez personnaliser votre liste de paiements de différentes manières :

• Redimensionner les colonnes . Pour ce faire, cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.
• Configurez les colonnes que vous souhaitez afficher . Pour ce faire, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau. Dans la barre latérale droite, activez, désactivez ou déplacez les colonnes de votre choix. Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec de nouvelles colonnes. Cliquez sur Réinitialiser pour afficher toutes les colonnes.

Imprimer la liste des paiements

Pour imprimer une liste de paiements, cliquez sur le bouton Imprimer en haut à droite de la page. Appliquez les paramètres d'impression suggérés par le navigateur.

Filtrer la liste des paiements

Utilisez des filtres si vous en avez besoin :

• Trouvez rapidement des paiements spécifiques.
• Exportez les détails de paiements particuliers pour les rapprocher avec d’autres données. 
• Générer des rapports financiers complets (par exemple, en choisissant des versements mensuels). 

Les filtres de paiement suivants sont disponibles :

• Date : affichez uniquement les paiements effectués pendant une période donnée. Vous pouvez sélectionner le filtre prédéfini (ce jour-là, la semaine/le mois/le trimestre/l'année dernière) ou définir une période manuellement.
• Montant total : voir les paiements par montant. Vous pouvez afficher uniquement les paiements pour un montant spécifique si vous sélectionnez Est égal. Si vous souhaitez une plage supérieure ou inférieure à un certain montant, sélectionnez Est supérieur à/Est inférieur à .  

Pour affiner la liste des paiements, cliquez sur Filtrer à gauche et sélectionnez les filtres. Vous pouvez appliquer plusieurs filtres.  

Trier la liste des paiements

Triez les paiements par Date ou par Frais , Remboursement , Frais ou Montant total . Cliquez sur les flèches haut/bas à côté du nom de la colonne choisie pour trier la liste. L'option de tri peut également être appliquée après avoir filtré les paiements.

Exporter les paiements

Vous pouvez exporter une liste de paiements si vous utilisez TaxDome Paiements en tant que prestataire de services de paiement. Seule une entreprise patron Je peux le faire.

Pour exporter toutes les données relatives aux paiements vers un fichier CSV : 

1. Accédez à Facturation > Paiements dans le menu latéral, puis cliquez sur Exporter . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable 24 heures seulement.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome si nécessaire. Vous recevrez un fichier CSV zippé contenant toutes vos données de paiement.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : date, frais, remboursement, frais, total.

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

Astuce : pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de paiements avant de l'exporter.

Opérations d'exportation

En utilisant TaxDome En tant que prestataire de services de paiement, vous pouvez exporter une liste de transactions incluses dans un paiement. Seule une entreprise patron Je peux le faire.

1. Pour exporter toutes les transactions pour un paiement particulier, accédez à Facturation > Paiements dans le menu latéral et cliquez sur la date de paiement. Dans la barre latérale de paiement, cliquez sur Exporter . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable 24 heures seulement.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome si nécessaire. Vous recevrez un fichier CSV zippé contenant toutes les transactions incluses dans le paiement.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : date, paiement, compte, type, brut, frais, total.

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :